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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 23 153.00 | 1 129.00 | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 23 264.00 | 23 165.00 | 99.00 | 23 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 555.00 | 136 269.00 | 26 286.00 | 162 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 726.00 | 284 849.00 | 299 877.00 | 584 726.00 |
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 161.00 | 491 268.00 | 328 893.00 | 820 161.00 |
BN En cours de production de biens | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BT Marchandises | 8 016 651.00 | 72 870.00 | 7 943 781.00 | 8 016 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 966.00 | 23 543.00 | 761 422.00 | 784 966.00 |
BZ Autres créances | 938 753.00 | | 938 753.00 | 938 753.00 |
CF Disponibilités | 246 810.00 | | 246 810.00 | 246 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 616.00 | | 220 616.00 | 220 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 238 700.00 | 96 414.00 | 10 142 285.00 | 10 238 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 862.00 | 587 683.00 | 10 471 178.00 | 11 058 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 367 433.00 | | | 367 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 892.00 | | | 161 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 971 075.00 | | | 971 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 234.00 | | | 260 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 311.00 | | | 881 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 909.00 | | | 7 467 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 900.00 | | | 406 900.00 |
EA Autres dettes | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 103.00 | | | 9 500 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 471 178.00 | | | 10 471 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 182 883.00 | | | 9 182 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 225 514.00 | 90 617.00 | 16 316 131.00 | 16 225 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
FG Production vendue services | 948 654.00 | | 948 654.00 | 948 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 176 422.00 | 90 617.00 | 17 267 039.00 | 17 176 422.00 |
FM Production stockée | | | 21 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 558 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 081 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 440.00 | | | 17 363 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 201 548.00 | | | 17 201 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 892.00 | | | 161 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 586.00 | | 24 575.00 | 795 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 972.00 | | 24 575.00 | 745 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 597.00 | 69 840.00 | | 397 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 1 473.00 | | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 917.00 | 68 367.00 | | 375 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 467 910.00 | 7 467 910.00 | | 7 467 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 576.00 | 325 576.00 | | 325 576.00 |
UP Prêts | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 605 418.00 | 605 418.00 | | 605 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 548.00 | 179 548.00 | | 179 548.00 |
VB T. V. A. | 252 740.00 | | 252 740.00 | 252 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 319.00 | 39 332.00 | 141 358.00 | 258 319.00 |
VI Groupe et associés | 881 311.00 | 881 311.00 | | 881 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 755.00 | 112 755.00 | | 112 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 220 616.00 | 1.00 | 220 616.00 | 220 616.00 |