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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 579.00 | 116 508.00 | 113 070.00 | 229 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 672.00 | 299 474.00 | 565 198.00 | 864 672.00 |
BF Prêts | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 212.00 | 465 443.00 | 679 768.00 | 1 145 212.00 |
BN En cours de production de biens | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BT Marchandises | 5 716 257.00 | 165 884.00 | 5 550 373.00 | 5 716 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 328.00 | 51 209.00 | 762 119.00 | 813 328.00 |
BZ Autres créances | 817 379.00 | | 817 379.00 | 817 379.00 |
CF Disponibilités | 376 398.00 | | 376 398.00 | 376 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 451.00 | | 366 451.00 | 366 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 107 374.00 | 217 093.00 | 7 890 281.00 | 8 107 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 586.00 | 682 536.00 | 8 570 050.00 | 9 252 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 571 595.00 | | | 571 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 198.00 | | | 1 311 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 617.00 | | | 525 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 637.00 | | | 184 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 175.00 | | | 5 491 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 945.00 | | | 605 945.00 |
EA Autres dettes | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 851.00 | | | 7 258 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 050.00 | | | 8 570 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 644 085.00 | | | 6 644 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 278 402.00 | 157 391.00 | 17 435 793.00 | 17 278 402.00 |
FD Production vendue biens | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FG Production vendue services | 892 981.00 | | 892 981.00 | 892 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 177 863.00 | 157 391.00 | 18 335 254.00 | 18 177 863.00 |
FM Production stockée | | | -8 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 580 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 183 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 644 050.00 | | | 18 644 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 345 696.00 | | | 18 345 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 093.00 | 522 917.00 | 502 796.00 | 1 125 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 479.00 | 522 917.00 | 502 796.00 | 1 075 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 991.00 | 119 601.00 | 210 978.00 | 532 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 708.00 | 119 601.00 | 210 978.00 | 508 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 176.00 | 5 491 176.00 | | 5 491 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 279.00 | 91 279.00 | | 91 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
UP Prêts | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
UX Autres créances clients | 714 913.00 | 714 913.00 | | 714 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
VB T. V. A. | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VC Groupe et associés | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 694.00 | 92 566.00 | 322 195.00 | 522 694.00 |
VI Groupe et associés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 970.00 | 528 970.00 | | 528 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 451.00 | 366 451.00 | | 366 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 990.00 | 1 898 743.00 | 122 247.00 | 2 020 990.00 |
VW T.V.A. | 182 790.00 | 182 790.00 | | 182 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 212.00 | 6 644 084.00 | 322 195.00 | 7 074 212.00 |