| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 951.00 | 200 342.00 | 450 608.00 | 650 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 067.00 | | 550 067.00 | 550 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 845.00 | 888 470.00 | 208 375.00 | 1 096 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 021.00 | 8 764.00 | 3 257.00 | 12 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 728.00 | 1 100 437.00 | 1 687 290.00 | 2 787 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BZ Autres créances | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 653.00 | 1 100 437.00 | 1 806 215.00 | 2 906 653.00 |
CU Autres participations | 473 333.00 | | 473 333.00 | 473 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584 284.00 | 2 584 284.00 | | 2 584 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 397 772.00 | -1 118 045.00 | | -1 397 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 064.00 | -279 726.00 | | -383 064.00 |
DL TOTAL (I) | 876 233.00 | 1 259 297.00 | | 876 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 250.00 | 85 000.00 | | 297 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 104 386.00 | | 92 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 26 102.00 | | 65 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 341 610.00 | 223 610.00 | | 341 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 982.00 | 689 099.00 | | 929 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 215.00 | 1 948 396.00 | | 1 806 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 982.00 | 689 099.00 | | 929 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 263.00 | 2 902.00 | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 263.00 | 2 902.00 | | 9 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | 479.00 | | -9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 725.00 | -124 757.00 | | -56 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 300.00 | 54 947.00 | | 45 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 364.00 | 334 674.00 | | 428 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 064.00 | -279 726.00 | | -383 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 743.00 | | 108 452.00 | 2 286 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 446.00 | 2 315 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 446.00 | 1 108 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 019.00 | | 3 000.00 | 1 201 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 863.00 | | 105 452.00 | 1 082 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 250.00 | | 297 250.00 | 297 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 610.00 | 341 610.00 | | 341 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 983.00 | 632 733.00 | 297 250.00 | 929 983.00 |