| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 344.00 | 891 688.00 | 321 655.00 | 1 213 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 181.00 | 1 143 890.00 | 80 291.00 | 1 224 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 639.00 | 2 053 135.00 | 878 504.00 | 2 931 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 961.00 | | 733 961.00 | 733 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 633.00 | | 740 633.00 | 740 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 272.00 | 2 053 135.00 | 1 619 137.00 | 3 672 272.00 |
CU Autres participations | 474 583.00 | | 474 583.00 | 474 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 496.00 | 3 398 496.00 | | 3 398 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 778 077.00 | -2 934 232.00 | | -2 778 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 765.00 | 156 155.00 | | -319 765.00 |
DL TOTAL (I) | 377 748.00 | 697 513.00 | | 377 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 903.00 | 888 750.00 | | 883 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 507.00 | 145 209.00 | | 98 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 116.00 | 111 026.00 | | 140 116.00 |
EA Autres dettes | 25 080.00 | 23 130.00 | | 25 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 389.00 | 1 168 115.00 | | 1 241 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 137.00 | 1 865 628.00 | | 1 619 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 389.00 | 624 216.00 | | 741 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 338.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 431.00 | 4 459.00 | | 21 431.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8 104.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | 100.00 | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | 100.00 | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086.00 | 499 900.00 | | -10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 661.00 | -158 716.00 | | -67 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 882.00 | 552 329.00 | | 33 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 647.00 | 396 174.00 | | 353 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 765.00 | 156 155.00 | | -319 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 596.00 | | 42.00 | 2 931 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 931 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 344.00 | | | 1 213 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 877.00 | | | 1 238 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 516.00 | | 42.00 | 476 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 797.00 | 76 338.00 | | 1 976 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 146.00 | 34 542.00 | | 857 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 790.00 | 41 796.00 | | 1 116 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 994.00 | 263 994.00 | 425 000.00 | 763 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VI Groupe et associés | 119 909.00 | 119 909.00 | | 119 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 608.00 | 742 608.00 | | 742 608.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 389.00 | 741 389.00 | 425 000.00 | 1 241 389.00 |