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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 519.00 | 418 251.00 | 793 268.00 | 1 211 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 566.00 | 960 366.00 | 230 200.00 | 1 190 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 10 570.00 | 4 125.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 630.00 | 1 392 048.00 | 1 502 582.00 | 2 894 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 307 273.00 | | 307 273.00 | 307 273.00 |
CF Disponibilités | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 215.00 | 1 392 048.00 | 1 862 167.00 | 3 254 215.00 |
CU Autres participations | 473 333.00 | | 473 333.00 | 473 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584 284.00 | 2 584 284.00 | | 2 584 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 836.00 | -1 397 772.00 | | -1 780 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 716.00 | -383 064.00 | | -669 716.00 |
DL TOTAL (I) | 206 516.00 | 876 233.00 | | 206 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 750.00 | 297 250.00 | | 773 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 92 599.00 | | 117 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 171.00 | 65 986.00 | | 19 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 000.00 | | |
EA Autres dettes | 744 761.00 | 341 610.00 | | 744 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 650.00 | 929 983.00 | | 1 655 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 167.00 | 1 806 216.00 | | 1 862 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 900.00 | 929 983.00 | | 881 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 610.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 9 263.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 9 263.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -9 263.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 007.00 | -56 725.00 | | -249 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274.00 | 45 300.00 | | 8 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 991.00 | 428 365.00 | | 677 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 716.00 | -383 064.00 | | -669 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 747.00 | | 656 961.00 | 2 312 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 067.00 | | 2 419 641.00 | 550 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 067.00 | | 1 205 261.00 | 550 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 951.00 | | 560 567.00 | 650 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 934.00 | | 96 394.00 | 1 658 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 439.00 | 291 610.00 | | 1 100 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 343.00 | 217 908.00 | | 200 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 235.00 | 73 702.00 | | 897 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 750.00 | | 773 750.00 | 773 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 761.00 | 744 761.00 | | 744 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 928.00 | 308 928.00 | | 308 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 650.00 | 881 900.00 | 773 750.00 | 1 655 650.00 |