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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213 344.00 | 857 146.00 | 356 198.00 | 1 213 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 181.00 | 1 102 611.00 | 121 570.00 | 1 224 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 14 179.00 | 517.00 | 14 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 596.00 | 1 976 797.00 | 954 800.00 | 2 931 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
BZ Autres créances | 821 427.00 | | 821 427.00 | 821 427.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 923.00 | | 910 923.00 | 910 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 520.00 | 1 976 797.00 | 1 865 723.00 | 3 842 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
CU Autres participations | 474 583.00 | | 474 583.00 | 474 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 496.00 | 3 398 496.00 | | 3 398 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 934 232.00 | -2 450 554.00 | | -2 934 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 155.00 | -483 678.00 | | 156 155.00 |
DL TOTAL (I) | 697 513.00 | 541 358.00 | | 697 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 750.00 | 851 787.00 | | 888 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 119 240.00 | | 145 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 026.00 | 14 299.00 | | 111 026.00 |
EA Autres dettes | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 210.00 | 1 020 325.00 | | 1 168 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 723.00 | 1 561 684.00 | | 1 865 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 216.00 | 520 325.00 | | 624 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 893.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 893.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 900.00 | -1 893.00 | | 499 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 716.00 | -205 692.00 | | -158 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 329.00 | 43 026.00 | | 552 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 174.00 | 526 704.00 | | 396 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 155.00 | -483 678.00 | | 156 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 523.00 | | 53 311.00 | 2 913 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 238.00 | 2 931 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 213 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 238.00 | 1 238 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 519.00 | | 1 825.00 | 1 211 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 913.00 | | 50 201.00 | 1 223 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 230.00 | | 1 285.00 | 475 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 716.00 | 283 080.00 | | 1 693 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 598.00 | 219 548.00 | | 637 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 258.00 | 63 532.00 | | 1 053 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 994.00 | 228 000.00 | 500 000.00 | 771 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VB T. V. A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VI Groupe et associés | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 716.00 | 158 716.00 | | 158 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 674.00 | 613 674.00 | | 613 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 100.00 | 889 100.00 | | 889 100.00 |
VW T.V.A. | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 210.00 | 624 216.00 | 500 000.00 | 1 168 210.00 |