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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 519.00 | 637 598.00 | 573 921.00 | 1 211 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 566.00 | 1 040 659.00 | 149 907.00 | 1 190 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 695.00 | 12 599.00 | 2 097.00 | 14 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 523.00 | 1 693 716.00 | 1 219 807.00 | 2 913 523.00 |
BZ Autres créances | 249 605.00 | | 249 605.00 | 249 605.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 271.00 | 1 693 716.00 | 1 494 554.00 | 3 188 271.00 |
CU Autres participations | 473 333.00 | | 473 333.00 | 473 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 654.00 | 68 346.00 | | 72 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 496.00 | 2 584 284.00 | | 3 398 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | -2 450 553.00 | -1 780 836.00 | | -2 450 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 678.00 | -669 716.00 | | -483 678.00 |
DL TOTAL (I) | 541 358.00 | 206 516.00 | | 541 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 500.00 | 773 750.00 | | 741 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 111.00 | 117 968.00 | | 87 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 299.00 | 19 171.00 | | 14 299.00 |
EA Autres dettes | 110 287.00 | 744 761.00 | | 110 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 196.00 | 1 655 650.00 | | 953 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 554.00 | 1 862 167.00 | | 1 494 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 696.00 | 881 900.00 | | 211 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 668.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 898.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | -897.00 | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 692.00 | -249 007.00 | | -205 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 025.00 | 8 274.00 | | 43 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 704.00 | 677 990.00 | | 526 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 678.00 | -669 716.00 | | -483 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 630.00 | | 19 220.00 | 2 894 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 2 913 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 1 223 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 519.00 | | | 1 211 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 262.00 | | 18 978.00 | 1 205 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 988.00 | | 242.00 | 474 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 048.00 | 301 668.00 | | 1 392 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 251.00 | 219 347.00 | | 418 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 937.00 | 82 321.00 | | 970 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 500.00 | | 741 500.00 | 741 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VI Groupe et associés | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 519.00 | 255 519.00 | | 255 519.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 195.00 | 211 695.00 | 741 500.00 | 953 195.00 |