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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 237.00 | 187 935.00 | 26 302.00 | 214 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 33 079.00 | 21 095.00 | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 32 056.00 | 1 700.00 | 33 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 837.00 | 262 250.00 | 49 586.00 | 311 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 958.00 | 262 250.00 | 120 708.00 | 382 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 996.00 | | 277 996.00 | 277 996.00 |
FG Production vendue services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 574.00 | | 279 574.00 | 279 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 958.00 | | | 281 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 167.00 | | | 262 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 837.00 | | 5 000.00 | 306 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 931.00 | | 5 000.00 | 82 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 073.00 | 7 176.00 | | 255 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 7 176.00 | | 57 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676.00 | 3 591.00 | 85.00 | 3 676.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 705.00 | | | 56 705.00 |