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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999.00 | 1 625.00 | 3 374.00 | 4 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 429.00 | | 238 429.00 | 238 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 429.00 | 1 625.00 | 241 803.00 | 243 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
DL TOTAL (I) | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 784.00 | | 279 784.00 | 279 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 784.00 | | 279 784.00 | 279 784.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 759.00 | | | 213 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 547.00 | | | 493 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 356.00 | | | 404 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 443.00 | 2 800.00 | | 303 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 243.00 | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 937.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 306.00 | 1 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574.00 | 2 800.00 | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 597.00 | 2 292.00 | 271 264.00 | 270 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 635.00 | | 188 635.00 | 188 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 961.00 | 2 292.00 | 82 629.00 | 81 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 266.00 | 215 296.00 | 2 970.00 | 218 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
YT Sous‐traitance | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
ZE Dividendes | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |