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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 245.00 | 2 754.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204.00 | 245.00 | 5 958.00 | 6 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 906.00 | | 149 906.00 | 149 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 110.00 | 245.00 | 155 864.00 | 156 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | 3 000.00 | 4 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 6 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | | 3 000.00 | 1 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 245.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 245.00 | 1 625.00 | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 463.00 | 83 463.00 | | 83 463.00 |
VP Divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 613.00 | 22 813.00 | 2 800.00 | 25 613.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 234.00 | 93 234.00 | | 103 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YT Sous‐traitance | 677.00 | | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
ZE Dividendes | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |