| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 247.00 | 2 544.00 | 16 702.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 534.00 | 2 544.00 | 21 990.00 | 24 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 178.00 | 2 544.00 | 126 633.00 | 129 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 68 580.00 | | | 68 580.00 |
DH Report à nouveau | -24 950.00 | | | -24 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
DL TOTAL (I) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 463.00 | | | 48 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204.00 | | 18 330.00 | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 18 330.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 2 298.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 2 298.00 | | 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850.00 | 50.00 | 2 800.00 | 2 850.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 667.00 | | | 39 667.00 |