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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 214 237.00 | 187 935.00 | 26 302.00 | 214 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 174.00 | 48 270.00 | 5 904.00 | 54 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 33 691.00 | 65.00 | 33 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 443.00 | 270 597.00 | 32 845.00 | 303 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 66 417.00 | | 66 417.00 | 66 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 574.00 | 270 597.00 | 111 977.00 | 382 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 553.00 | | 304 553.00 | 304 553.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 837.00 | | 304 837.00 | 304 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 269.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 370.00 | | | 305 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 837.00 | | 85.00 | 311 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 303 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 478.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 937.00 | | | 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 85.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 806.00 | 8 269.00 | 8 478.00 | 270 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 692.00 | 8 269.00 | | 73 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 6 868.00 | 170.00 | 7 038.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
ST Autres comptes | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
YT Sous‐traitance | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
ZE Dividendes | 965.00 | | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |