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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 458.00 | 291.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178.00 | 4 872.00 | 306.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 837.00 | 4 872.00 | 126 965.00 | 131 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
DH Report à nouveau | -52 808.00 | | | -52 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 5 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642.00 | 1 079.00 | 850.00 | 4 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 1 079.00 | 850.00 | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57.00 | | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |