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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 2 006.00 | 307.00 | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118.00 | 4 756.00 | 361.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 467.00 | 4 756.00 | 140 710.00 | 145 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900.00 | 2 500.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
DH Report à nouveau | -36 148.00 | -17 115.00 | | -36 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 435.00 | -19 033.00 | | 28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 118 186.00 | 89 350.00 | | 118 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 780.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 15 672.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | 27 655.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 524.00 | 44 108.00 | | 22 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 710.00 | 133 459.00 | | 140 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 524.00 | 44 108.00 | | 22 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 391.00 | | 82 391.00 | 82 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | -845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -168.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 283.00 | 189 438.00 | | 101 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 847.00 | 208 471.00 | | 72 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 435.00 | -19 033.00 | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079.00 | | 39.00 | 5 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 39.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255.00 | 501.00 | | 4 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 501.00 | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 350.00 | 31 311.00 | 39.00 | 31 350.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YT Sous‐traitance | -6 585.00 | | | -6 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 887.00 | | | 6 887.00 |