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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 2 098.00 | 1 994.00 | 4 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897.00 | 4 848.00 | 2 048.00 | 6 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 483.00 | | 181 483.00 | 181 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 381.00 | 4 848.00 | 183 532.00 | 188 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 2 900.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
DH Report à nouveau | -7 713.00 | -36 148.00 | | -7 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 903.00 | 28 435.00 | | 13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 132 489.00 | 118 186.00 | | 132 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 723.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 6 402.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 449.00 | 14 250.00 | | 24 449.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 148.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 043.00 | 22 524.00 | | 51 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 532.00 | 140 710.00 | | 183 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 043.00 | 22 524.00 | | 51 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 983.00 | | 177 983.00 | 177 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 983.00 | | 177 983.00 | 177 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 24 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 122.00 | 101 282.00 | | 178 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 218.00 | 72 847.00 | | 164 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 904.00 | 28 435.00 | | 13 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118.00 | | 2 589.00 | 5 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 6 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 4 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | 2 589.00 | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 756.00 | 902.00 | 810.00 | 4 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 902.00 | 810.00 | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YT Sous‐traitance | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |