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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 505.00 | 809.00 | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079.00 | 4 255.00 | 824.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714.00 | 4 255.00 | 133 459.00 | 137 714.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 1 600.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
DH Report à nouveau | -17 115.00 | -23 124.00 | | -17 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 033.00 | 6 008.00 | | -19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 89 350.00 | 107 484.00 | | 89 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 779.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 13 845.00 | | 15 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 18 752.00 | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 108.00 | 33 498.00 | | 44 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 459.00 | 140 982.00 | | 133 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 108.00 | 33 378.00 | | 44 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FG Production vendue services | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 42 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 165.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 165.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -1 001.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 438.00 | 155 736.00 | | 189 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 471.00 | 149 728.00 | | 208 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 033.00 | 6 008.00 | | -19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 501.00 | | 3 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 501.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UX Autres créances clients | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VB T. V. A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YT Sous‐traitance | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 400.00 | | | 48 400.00 |