| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314.00 | 1 003.00 | 1 310.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 079.00 | 3 753.00 | 1 325.00 | 5 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 657.00 | | 139 657.00 | 139 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 736.00 | 3 753.00 | 140 982.00 | 144 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 2 100.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DG Autres réserves | 109 376.00 | 109 376.00 | | 109 376.00 |
DH Report à nouveau | -23 124.00 | -39 773.00 | | -23 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 008.00 | 16 649.00 | | 6 008.00 |
DL TOTAL (I) | 107 484.00 | 101 975.00 | | 107 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 9 128.00 | | 13 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 27 440.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 498.00 | 36 572.00 | | 33 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 982.00 | 138 547.00 | | 140 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 378.00 | 36 572.00 | | 33 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FG Production vendue services | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 12 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 5.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 5.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | -5.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 737.00 | 202 062.00 | | 155 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 728.00 | 185 413.00 | | 149 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 008.00 | 16 649.00 | | 6 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019.00 | | 1 519.00 | 5 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 444.00 | 5 079.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 2 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | | 1 504.00 | 2 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883.00 | 315.00 | 1 444.00 | 4 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 628.00 | 121.00 | | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 193.00 | 1 444.00 | 2 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YT Sous‐traitance | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 229.00 | | | 26 229.00 |