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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 767 444.00 | 11 994 352.00 | 3 773 092.00 | 15 767 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 738 173.00 | | 5 738 173.00 | 5 738 173.00 |
AP Constructions | 2 841.00 | 131.00 | 2 710.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 729.00 | 365.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 9 673.00 | 9 657.00 | 19 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 925 581.00 | 12 006 885.00 | 9 918 696.00 | 21 925 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 577.00 | | 3 151 577.00 | 3 151 577.00 |
BZ Autres créances | 1 883 368.00 | | 1 883 368.00 | 1 883 368.00 |
CF Disponibilités | 88 806.00 | | 88 806.00 | 88 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 035.00 | | 5 144 035.00 | 5 144 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 069 617.00 | 12 006 885.00 | 15 062 732.00 | 27 069 617.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 354.00 | 358 138.00 | | 1 222 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 494.00 | 864 215.00 | | 902 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 890 150.00 | 886 377.00 | | 890 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 498.00 | 2 158 230.00 | | 3 064 498.00 |
DN Avances conditionnées | 3 670 738.00 | 2 770 017.00 | | 3 670 738.00 |
DO TOTAL (II) | 3 670 738.00 | 2 770 017.00 | | 3 670 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 335 149.00 | 6 884 433.00 | | 7 335 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 444.00 | 656 278.00 | | 414 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 124.00 | 130 733.00 | | 438 124.00 |
EA Autres dettes | 52 468.00 | 32 385.00 | | 52 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 608.00 | 231 700.00 | | 66 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 496.00 | 7 935 529.00 | | 8 327 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 062 732.00 | 12 863 776.00 | | 15 062 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 821 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 570 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 304 932.00 | |
GE Autres charges | | | 575 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 790 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 859.00 | 17 959.00 | | 762 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 636.00 | 76 833.00 | | 984 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 777.00 | -58 874.00 | | -221 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 431 028.00 | -30.00 | | -1 431 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 494.00 | 864 215.00 | | 902 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107 670.00 | 7 591 195.00 | | 16 107 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 741.00 | 394 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773 284.00 | 21 925 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 505 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 961 645.00 | 7 261 515.00 | | 15 961 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 11 980.00 | | 13 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 741.00 | 317 700.00 | | 132 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 736 382.00 | 6 270 503.00 | | 5 736 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 115.00 | 6 268 237.00 | | 5 726 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 2 266.00 | | 10 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 209 648.00 | 6 209 648.00 | | 6 209 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 444.00 | 414 444.00 | | 414 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 968.00 | 1 177 968.00 | | 1 177 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 400.00 | | | 317 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 64 500.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 151 577.00 | | | 3 151 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883 368.00 | | | 1 883 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 629.00 | 5 119 729.00 | 324 900.00 | 5 444 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 327 496.00 | 8 327 496.00 | | 8 327 496.00 |