| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 402 966.00 | 18 849 998.00 | 3 552 967.00 | 22 402 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 304 172.00 | | 4 304 172.00 | 4 304 172.00 |
AP Constructions | 2 840.00 | 762.00 | 2 078.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 13 581.00 | 10 757.00 | 24 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 084 402.00 | 18 867 636.00 | 8 216 766.00 | 27 084 402.00 |
BP En cours de production de services | 1 328 848.00 | | 1 328 848.00 | 1 328 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BZ Autres créances | 1 974 187.00 | | 1 974 187.00 | 1 974 187.00 |
CF Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 612.00 | | 3 368 612.00 | 3 368 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 453 014.00 | 18 867 636.00 | 11 585 378.00 | 30 453 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | 200.00 | 5 100.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 849.00 | | | 1 801 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 687.00 | | | -267 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703 900.00 | | | 703 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 561.00 | | | 2 287 561.00 |
DN Avances conditionnées | 3 136 972.00 | | | 3 136 972.00 |
DO TOTAL (II) | 3 136 972.00 | | | 3 136 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495 500.00 | | | 5 495 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 004.00 | | | 391 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 239.00 | | | 180 239.00 |
EA Autres dettes | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 160 844.00 | | | 6 160 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 378.00 | | | 11 585 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 160 844.00 | | | 6 160 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 057 983.00 | | 2 057 983.00 | 2 057 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 983.00 | | 2 057 983.00 | 2 057 983.00 |
FM Production stockée | | | 1 328 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 119 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 787 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 690 644.00 | |
GE Autres charges | | | 547 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 438.00 | | | 31 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547 058.00 | | | 547 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 644.00 | | | 544 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 284.00 | | | 557 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 055.00 | | | 705 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 547.00 | | | -159 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 480 707.00 | | | -1 480 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 931.00 | | | 8 337 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 618.00 | | | 8 605 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 687.00 | | | -267 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 349 542.00 | | 4 236 637.00 | 23 349 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 151 776.00 | 27 084 402.00 | 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 147 736.00 | 26 707 139.00 | 350 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 30 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991 930.00 | | 4 212 944.00 | 22 991 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 388.00 | | 7 925.00 | 26 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 222.00 | | 15 766.00 | 331 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538 598.00 | 3 092 992.00 | 4 040.00 | 14 538 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 522 147.00 | 3 087 965.00 | | 14 522 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 5 026.00 | 4 040.00 | 16 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 549 242.00 | 690 644.00 | | 549 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 242.00 | 690 844.00 | | 549 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 242.00 | 690 844.00 | | 549 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860 000.00 | 4 860 000.00 | | 4 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 004.00 | 391 004.00 | | 391 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 783.00 | 165 783.00 | | 165 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 040.00 | 20 000.00 | 7 040.00 | 27 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VB T. V. A. | 231 422.00 | 231 422.00 | | 231 422.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VI Groupe et associés | 635 500.00 | 635 500.00 | | 635 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 426 908.00 | | | 4 426 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 371.00 | | | 1 689 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527 907.00 | 1 527 907.00 | | 1 527 907.00 |
VP Divers | 162 400.00 | 162 400.00 | | 162 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 441.00 | 2 030 752.00 | 321 689.00 | 2 352 441.00 |
VW T.V.A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 844.00 | 6 160 844.00 | | 6 160 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 187.00 | | | 262 187.00 |
ST Autres comptes | 1 231 997.00 | | | 1 231 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 801 159.00 | | | 801 159.00 |
YT Sous‐traitance | 184 336.00 | | | 184 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 435.00 | | | 184 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 636.00 | | | 221 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553 294.00 | | | 2 553 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |