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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 611 973.00 | 15 071 389.00 | 3 540 584.00 | 18 611 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 379 957.00 | | 4 379 957.00 | 4 379 957.00 |
AP Constructions | 2 840.00 | 446.00 | 2 394.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 2 728.00 | 364.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 13 275.00 | 7 178.00 | 20 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 922.00 | | 311 922.00 | 311 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 349 542.00 | 15 087 840.00 | 8 261 701.00 | 23 349 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BZ Autres créances | 694 835.00 | | 694 835.00 | 694 835.00 |
CF Disponibilités | 265 433.00 | | 265 433.00 | 265 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 713.00 | | 1 029 713.00 | 1 029 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 379 255.00 | 15 087 840.00 | 9 291 414.00 | 24 379 255.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 847.00 | | | 2 124 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 998.00 | | | -322 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 957 175.00 | | | 957 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 524.00 | | | 2 808 524.00 |
DN Avances conditionnées | 3 095 781.00 | | | 3 095 781.00 |
DO TOTAL (II) | 3 095 781.00 | | | 3 095 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 178.00 | | | 2 856 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | | | 330 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 057.00 | | | 89 057.00 |
EA Autres dettes | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 108.00 | | | 3 387 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 414.00 | | | 9 291 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 108.00 | | | 3 387 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 797.00 | | 1 651 797.00 | 1 651 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 797.00 | | 1 651 797.00 | 1 651 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 765 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 549 242.00 | |
GE Autres charges | | | 691 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 876 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688 316.00 | | | 688 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253 299.00 | | | 1 253 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 278.00 | | | 1 279 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278 207.00 | | | 1 278 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 194.00 | | | -275 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 547.00 | | | 4 706 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 545.00 | | | 5 029 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 998.00 | | | -322 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 925 581.00 | | 1 857 437.00 | 21 925 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 477.00 | 331 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 000.00 | 63 477.00 | 23 349 542.00 | 370 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | 22 991 930.00 | 370 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 505 616.00 | | 1 856 313.00 | 21 505 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | | 1 124.00 | 25 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 699.00 | | | 394 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006 884.00 | 2 531 713.00 | | 12 006 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994 352.00 | 2 527 795.00 | | 11 994 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 532.00 | 3 918.00 | | 12 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 549 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 549 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 549 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895 678.00 | 1 895 678.00 | | 1 895 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 775.00 | 330 775.00 | | 330 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 922.00 | | 311 922.00 | 311 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VB T. V. A. | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VI Groupe et associés | 960 500.00 | 960 500.00 | | 960 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 313 970.00 | | | 4 313 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 354.00 | 289 354.00 | | 289 354.00 |
VP Divers | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 202.00 | 764 279.00 | 325 922.00 | 1 090 202.00 |
VW T.V.A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 108.00 | 3 387 108.00 | | 3 387 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
ST Autres comptes | 236 644.00 | | | 236 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
YT Sous‐traitance | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 349.00 | | | 801 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |