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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 722 091.00 | 29 499 740.00 | 3 222 351.00 | 32 722 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 587 585.00 | 310 335.00 | 8 277 250.00 | 8 587 585.00 |
AP Constructions | 2 841.00 | 1 709.00 | 1 132.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 060.00 | 40 737.00 | 29 323.00 | 70 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 816 254.00 | 29 855 616.00 | 11 960 639.00 | 41 816 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -9 021.00 | | -9 021.00 | -9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 116.00 | 1 736.00 | 2 826 380.00 | 2 828 116.00 |
BZ Autres créances | 3 808 477.00 | | 3 808 477.00 | 3 808 477.00 |
CF Disponibilités | 257 437.00 | | 257 437.00 | 257 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 888 114.00 | 1 736.00 | 6 886 378.00 | 6 888 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 704 368.00 | 29 857 351.00 | 18 847 017.00 | 48 704 368.00 |
CU Autres participations | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 526.00 | 2 139 383.00 | | 1 091 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 584.00 | -1 047 857.00 | | 1 072 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189 920.00 | 787 000.00 | | 1 189 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 529.00 | 1 928 026.00 | | 3 403 529.00 |
DN Avances conditionnées | 3 845 585.00 | 3 908 216.00 | | 3 845 585.00 |
DO TOTAL (II) | 3 845 585.00 | 3 908 216.00 | | 3 845 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 284.00 | 22 684.00 | | 458 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506 724.00 | 4 787 181.00 | | 9 506 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 857.00 | 684 016.00 | | 672 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 559.00 | 248 509.00 | | 395 559.00 |
EA Autres dettes | 222 070.00 | 321 001.00 | | 222 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 409.00 | 131 367.00 | | 327 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582 903.00 | 6 194 758.00 | | 11 582 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 847 017.00 | 12 046 000.00 | | 18 847 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 040 286.00 | | 8 394 838.00 | 34 040 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | 430 584.00 | 14 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 413.00 | 168 457.00 | 41 816 254.00 | 450 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 256.00 | 166 160.00 | 41 309 676.00 | 436 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 75 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 565 566.00 | | 8 346 525.00 | 33 565 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | 3 413.00 | 74 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 841.00 | | 44 900.00 | 399 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 604 612.00 | 4 340 623.00 | 2 297.00 | 23 604 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 572 026.00 | 4 325 371.00 | | 23 572 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 585.00 | 15 252.00 | 2 297.00 | 32 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 260 927.00 | 651 751.00 | | 1 260 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 862.00 | 651 751.00 | 200.00 | 1 262 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 862.00 | 651 751.00 | 200.00 | 1 277 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 751.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 868 761.00 | 1 537 886.00 | 6 330 875.00 | 7 868 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 857.00 | 672 857.00 | | 672 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 070.00 | 222 070.00 | | 222 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 409.00 | 327 409.00 | | 327 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 894.00 | | 306 894.00 | 306 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 033.00 | 2 826 033.00 | | 2 826 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -378.00 | -378.00 | | -378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 662.00 | 458 662.00 | | 458 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 963.00 | 1 637 963.00 | | 1 637 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 293 375.00 | | | 5 293 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 564.00 | | | 314 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808 055.00 | 1 808 055.00 | | 1 808 055.00 |
VP Divers | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 842.00 | 6 639 698.00 | 368 144.00 | 7 007 842.00 |
VW T.V.A. | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 582 903.00 | 5 252 028.00 | 6 330 875.00 | 11 582 903.00 |