| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570 818.00 | 20 938 038.00 | 3 632 781.00 | 24 570 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 610 778.00 | 5 809.00 | 7 604 969.00 | 7 610 778.00 |
AP Constructions | 2 841.00 | 1 078.00 | 1 763.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 632.00 | 18 096.00 | 11 536.00 | 29 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 578 174.00 | 20 966 314.00 | 11 611 861.00 | 32 578 174.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 749.00 | | 2 552 749.00 | 2 552 749.00 |
BZ Autres créances | 2 159 206.00 | | 2 159 206.00 | 2 159 206.00 |
CF Disponibilités | 1 254 791.00 | | 1 254 791.00 | 1 254 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 972 669.00 | | 5 972 669.00 | 5 972 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 550 843.00 | 20 966 314.00 | 17 584 530.00 | 38 550 843.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | 200.00 | 5 100.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 162.00 | 1 801 850.00 | | 1 534 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 221.00 | -267 688.00 | | 605 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 066 400.00 | 703 900.00 | | 1 066 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 283.00 | 2 287 562.00 | | 3 255 283.00 |
DN Avances conditionnées | 3 909 592.00 | 3 136 972.00 | | 3 909 592.00 |
DO TOTAL (II) | 3 909 592.00 | 3 136 972.00 | | 3 909 592.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 312.00 | 22 061.00 | | 21 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207 590.00 | 5 495 500.00 | | 8 207 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 159.00 | 391 005.00 | | 801 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 425.00 | 180 239.00 | | 240 425.00 |
EA Autres dettes | 1 066 278.00 | 32 039.00 | | 1 066 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 891.00 | 40 000.00 | | 67 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404 655.00 | 6 160 845.00 | | 10 404 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 584 530.00 | 11 585 379.00 | | 17 584 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 667.00 | | 3 439 667.00 | 3 439 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 667.00 | | 3 439 667.00 | 3 439 667.00 |
FM Production stockée | | | -1 328 848.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 780 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 946 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 000.00 | 544 644.00 | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 000.00 | 545 508.00 | | 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 35.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 847.00 | 147 736.00 | | 72 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 557 284.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 019.00 | 705 055.00 | | 90 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 981.00 | -159 548.00 | | 172 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242 715.00 | -1 480 707.00 | | -1 242 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 719.00 | 8 337 931.00 | | 9 213 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 608 498.00 | 8 605 619.00 | | 8 608 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 221.00 | -267 688.00 | | 605 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 084 403.00 | | 5 797 597.00 | 27 084 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 022.00 | | 361 011.00 | -14 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 978.00 | 72 847.00 | 32 578 174.00 | 230 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 72 847.00 | 32 181 596.00 | 245 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 707 139.00 | | 5 792 304.00 | 26 707 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | 5 292.00 | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 989.00 | | | 346 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 627 550.00 | 2 791 460.00 | | 17 627 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610 113.00 | 2 786 630.00 | | 17 610 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 4 830.00 | | 17 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 239 886.00 | 5 809.00 | 698 591.00 | 1 239 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 086.00 | 5 809.00 | 698 591.00 | 1 240 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 086.00 | 20 809.00 | 698 591.00 | 1 240 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350 563.00 | 2 222 563.00 | 5 128 000.00 | 7 350 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 159.00 | 801 159.00 | | 801 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 278.00 | 1 066 278.00 | | 1 066 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 011.00 | | 317 011.00 | 317 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 749.00 | 2 552 749.00 | | 2 552 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
VC Groupe et associés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VI Groupe et associés | 857 027.00 | 857 027.00 | | 857 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 999 126.00 | | | 4 999 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 437.00 | | | 1 104 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242 715.00 | 1 242 715.00 | | 1 242 715.00 |
VP Divers | 646 400.00 | 646 400.00 | | 646 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 589.00 | 4 717 878.00 | 355 711.00 | 5 073 589.00 |
VW T.V.A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 655.00 | 5 276 655.00 | 5 128 000.00 | 10 404 655.00 |