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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 727.00 | 4 473.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 463.00 | 182 121.00 | 136 342.00 | 318 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 040.00 | 182 848.00 | 165 192.00 | 348 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
BZ Autres créances | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CF Disponibilités | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 706.00 | | 299 706.00 | 299 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 747.00 | 182 848.00 | 464 899.00 | 647 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 385.00 | 60 562.00 | | 77 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 16 823.00 | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 130 539.00 | 90 585.00 | | 130 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 250.00 | 42 335.00 | | 28 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 373.00 | 156 467.00 | | 180 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 57 814.00 | | 77 763.00 |
EA Autres dettes | 47 974.00 | 43 904.00 | | 47 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 360.00 | 314 020.00 | | 334 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 899.00 | 404 605.00 | | 464 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 209.00 | | 20 831.00 | 327 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 933.00 | | 20 731.00 | 302 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | 100.00 | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 440.00 | 34 408.00 | | 148 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 440.00 | 34 408.00 | | 148 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 377.00 | -305.00 | | 24 377.00 |
UX Autres créances clients | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 15 199.00 | 12 802.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 522.00 | 215 840.00 | 24 682.00 | 240 522.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 360.00 | 321 558.00 | 12 802.00 | 334 360.00 |