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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 807.00 | 2 393.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 312.00 | 222 365.00 | 93 947.00 | 316 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 555.00 | 225 172.00 | 100 383.00 | 325 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 415.00 | | 293 415.00 | 293 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 970.00 | 225 172.00 | 393 798.00 | 618 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 126 117.00 | 117 339.00 | | 126 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 585.00 | 8 778.00 | | 45 585.00 |
DL TOTAL (I) | 184 902.00 | 139 317.00 | | 184 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 305.00 | 26 180.00 | | 10 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 135.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 188 940.00 | | 137 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 791.00 | 67 059.00 | | 56 791.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 12 646.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 896.00 | 294 960.00 | | 208 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 798.00 | 434 277.00 | | 393 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 706.00 | 284 753.00 | | 201 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 179.00 | | 31 879.00 | 357 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 878.00 | 4 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 503.00 | 325 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 321 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 592.00 | | 11 545.00 | 327 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 587.00 | | 20 334.00 | 29 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 925.00 | 29 437.00 | 5 190.00 | 200 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 925.00 | 29 437.00 | 5 190.00 | 200 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 370.00 | 137 370.00 | | 137 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 179 339.00 | 179 339.00 | | 179 339.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 3 021.00 | 7 190.00 | 10 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 727.00 | 223 684.00 | 4 043.00 | 227 727.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 896.00 | 201 706.00 | 7 190.00 | 208 896.00 |