| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 12 478.00 | 20 794.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 010.00 | 271 220.00 | 89 790.00 | 361 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 572.00 | 283 698.00 | 141 874.00 | 425 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
BZ Autres créances | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CF Disponibilités | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 632.00 | 283 698.00 | 468 934.00 | 752 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 116 103.00 | 94 781.00 | | 116 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 524.00 | 91 322.00 | | -78 524.00 |
DL TOTAL (I) | 50 779.00 | 199 303.00 | | 50 779.00 |
DP Provisions pour risques | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 896.00 | 92 762.00 | | 81 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 126.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 828.00 | 231 252.00 | | 211 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 922.00 | 85 630.00 | | 90 922.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 266.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 539.00 | 410 036.00 | | 385 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 934.00 | 609 339.00 | | 468 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 107.00 | 410 036.00 | | 372 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 120 696.00 | | 1 120 696.00 | 1 120 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 696.00 | | 1 120 696.00 | 1 120 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 41 900.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 42 267.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 977.00 | 2 122.00 | | 24 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 33 211.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 177.00 | 35 333.00 | | 27 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 377.00 | 6 935.00 | | -21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 234.00 | 1 158 724.00 | | 1 157 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 758.00 | 1 067 402.00 | | 1 235 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 524.00 | 91 322.00 | | -78 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 989.00 | | 25 325.00 | 436 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 367.00 | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 743.00 | 425 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 394 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 700.00 | | 4 958.00 | 405 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 290.00 | | 20 367.00 | 31 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 709.00 | 33 164.00 | 14 175.00 | 264 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 709.00 | 33 164.00 | 14 175.00 | 264 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 414.00 | 32 616.00 | 9 414.00 | 9 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 616.00 | 9 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 896.00 | 68 463.00 | 13 433.00 | 81 896.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 547.00 | 229 257.00 | 31 290.00 | 260 547.00 |
VW T.V.A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 539.00 | 372 107.00 | 13 433.00 | 385 539.00 |