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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 272.00 | 6 550.00 | 26 722.00 | 33 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 427.00 | 258 159.00 | 114 268.00 | 372 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 989.00 | 264 709.00 | 172 280.00 | 436 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 436.00 | 9 414.00 | 217 022.00 | 226 436.00 |
BZ Autres créances | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CF Disponibilités | 116 804.00 | | 116 804.00 | 116 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 985.00 | | 31 985.00 | 31 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 473.00 | 9 414.00 | 437 059.00 | 446 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 462.00 | 274 123.00 | 609 339.00 | 883 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 94 781.00 | 121 702.00 | | 94 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 322.00 | 3 079.00 | | 91 322.00 |
DL TOTAL (I) | 199 303.00 | 137 981.00 | | 199 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 762.00 | 7 311.00 | | 92 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 157.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 252.00 | 219 842.00 | | 231 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 630.00 | 54 220.00 | | 85 630.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 16 727.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 036.00 | 298 257.00 | | 410 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 339.00 | 436 238.00 | | 609 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 036.00 | 294 123.00 | | 410 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
FG Production vendue services | 1 054 412.00 | | 1 054 412.00 | 1 054 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 716.00 | | 1 092 716.00 | 1 092 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 600.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 333.00 | 600.00 | | 35 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 935.00 | -600.00 | | 6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 343.00 | 1 218.00 | | 30 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 724.00 | 924 109.00 | | 1 158 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 402.00 | 921 031.00 | | 1 067 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 322.00 | 3 079.00 | | 91 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 792.00 | | 137 183.00 | 358 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 367.00 | 31 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 985.00 | 436 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 405 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 469.00 | | 116 849.00 | 327 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 323.00 | | 20 334.00 | 31 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 439.00 | 24 677.00 | 5 407.00 | 245 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 439.00 | 24 677.00 | 5 407.00 | 245 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 252.00 | 231 252.00 | | 231 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | -33.00 | 31 323.00 | 31 290.00 |
UX Autres créances clients | 215 139.00 | 215 139.00 | | 215 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 959.00 | | | 94 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VP Divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 958.00 | 329 635.00 | 31 323.00 | 360 958.00 |
VW T.V.A. | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |