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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 1 767.00 | 3 433.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 392.00 | 199 158.00 | 123 234.00 | 322 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 179.00 | 200 925.00 | 156 255.00 | 357 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BZ Autres créances | 55 527.00 | | 55 527.00 | 55 527.00 |
CF Disponibilités | 129 563.00 | | 129 563.00 | 129 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 022.00 | | 278 022.00 | 278 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 201.00 | 200 925.00 | 434 277.00 | 635 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 117 339.00 | 77 385.00 | | 117 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 39 954.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 139 317.00 | 130 539.00 | | 139 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | 28 250.00 | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 180 373.00 | | 188 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 77 763.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | 47 974.00 | | 12 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 960.00 | 334 360.00 | | 294 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 277.00 | 464 899.00 | | 434 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 753.00 | 321 558.00 | | 284 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 250.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 040.00 | | 48 473.00 | 348 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 334.00 | 29 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 334.00 | 357 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 327 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 663.00 | | 22 929.00 | 323 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 377.00 | | 25 544.00 | 24 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 848.00 | 37 077.00 | 19 000.00 | 182 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 848.00 | 37 077.00 | 19 000.00 | 182 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 994.00 | 15 788.00 | 10 206.00 | 25 994.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 046.00 | 148 459.00 | 29 587.00 | 178 046.00 |
VW T.V.A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 960.00 | 284 753.00 | 10 206.00 | 294 960.00 |