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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 5 037.00 | 5 600.00 | 10 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 739.00 | 5 117.00 | 3 622.00 | 8 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 13 172.00 | 8 231.00 | 21 404.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 261.00 | 23 327.00 | 37 933.00 | 61 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 295.00 | | 656 295.00 | 656 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 193.00 | 10 457.00 | 718 736.00 | 729 193.00 |
BZ Autres créances | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
CF Disponibilités | 393 078.00 | | 393 078.00 | 393 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 834.00 | | 400 834.00 | 400 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 230.00 | 10 457.00 | 2 246 772.00 | 2 257 230.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 464.00 | 33 784.00 | 2 286 679.00 | 2 320 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 036.00 | | | 379 036.00 |
DL TOTAL (I) | 920 864.00 | | | 920 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 197.00 | | | 539 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 980.00 | | | 492 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 549.00 | | | 318 549.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 639.00 | | | 1 363 639.00 |
ED (V) | 202.00 | | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 679.00 | | | 2 286 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 466.00 | | | 948 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 862 078.00 | | 3 862 078.00 | 3 862 078.00 |
FG Production vendue services | 2 031.00 | 471.00 | 2 502.00 | 2 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 110.00 | 471.00 | 3 864 581.00 | 3 864 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 658.00 | | | 166 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 391.00 | | | 3 941 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 354.00 | | | 3 562 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 036.00 | | | 379 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 091.00 | 5 000.00 | 17 169.00 | 39 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | 5 600.00 | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 974.00 | 5 000.00 | 8 169.00 | 21 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 079.00 | | 3 400.00 | 12 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 059.00 | 4 267.00 | | 19 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 85.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 107.00 | 4 182.00 | | 14 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 973.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 597.00 | 640.00 | 29 780.00 | 39 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 597.00 | 640.00 | 29 780.00 | 39 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 597.00 | 2 613.00 | 29 780.00 | 39 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 29 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 981.00 | 492 981.00 | | 492 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 549.00 | 318 549.00 | | 318 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
UX Autres créances clients | 77 828.00 | | | 77 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 173.00 | 123 000.00 | 415 173.00 | 538 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 834.00 | | | 400 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 336.00 | 1 207 856.00 | 15 479.00 | 1 223 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 640.00 | 948 467.00 | 415 173.00 | 1 363 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
ST Autres comptes | 653 731.00 | | | 653 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 440.00 | | | 739 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 478.00 | | | 310 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 056.00 | | | 1 094 056.00 |