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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 845.00 | 13 593.00 | 17 252.00 | 30 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 12 017.00 | 10 583.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 775.00 | 34 701.00 | 25 075.00 | 59 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 092.00 | 60 310.00 | 72 782.00 | 133 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142 727.00 | | 1 142 727.00 | 1 142 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 175.00 | 31 741.00 | 999 435.00 | 1 031 175.00 |
BZ Autres créances | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CF Disponibilités | 446 812.00 | | 446 812.00 | 446 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 167.00 | | 826 167.00 | 826 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 087.00 | 31 741.00 | 3 515 346.00 | 3 547 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 179.00 | 92 051.00 | 3 588 128.00 | 3 680 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 1 012 874.00 | 877 232.00 | | 1 012 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 643.00 | 135 642.00 | | 435 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 396.00 | 1 464 753.00 | | 1 900 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 608.00 | 741 379.00 | | 646 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 987.00 | 749 890.00 | | 734 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 247.00 | 193 923.00 | | 278 247.00 |
EA Autres dettes | 24 931.00 | 21 026.00 | | 24 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 774.00 | 1 706 218.00 | | 1 684 774.00 |
ED (V) | 2 958.00 | 10 238.00 | | 2 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 128.00 | 3 181 209.00 | | 3 588 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 386 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 386 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 71 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 457 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 458.00 | |
GE Autres charges | | | 217 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 25 332.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 146.00 | 44 440.00 | | 42 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 585.00 | -19 108.00 | | -38 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 431.00 | 37 732.00 | | 106 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 496.00 | 5 962 084.00 | | 6 485 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 853.00 | 5 826 442.00 | | 6 049 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 643.00 | 135 642.00 | | 435 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 479.00 | | 24 754.00 | 109 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 133 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 82 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 040.00 | | 19 805.00 | 14 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 783.00 | | 4 732.00 | 78 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 656.00 | | 216.00 | 16 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 749.00 | 25 701.00 | 1 140.00 | 35 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 11 187.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 14 514.00 | 1 140.00 | 33 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 987.00 | 734 987.00 | | 734 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 247.00 | 278 247.00 | | 278 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 175.00 | 1 031 175.00 | | 1 031 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 608.00 | 297 038.00 | 349 570.00 | 646 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 167.00 | 826 167.00 | | 826 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 419.00 | 1 957 547.00 | 16 872.00 | 1 974 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 774.00 | 1 335 204.00 | 349 570.00 | 1 684 774.00 |