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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 771.00 | 29 326.00 | 23 444.00 | 52 771.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | 74 020.00 | 74 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 405.00 | 16 667.00 | 18 738.00 | 35 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 911.00 | 50 416.00 | 53 495.00 | 103 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 863.00 | 96 410.00 | 218 453.00 | 314 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 983.00 | 65 443.00 | 1 139 540.00 | 1 204 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 313.00 | 18 837.00 | 1 461 476.00 | 1 480 313.00 |
BZ Autres créances | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
CF Disponibilités | 664 814.00 | | 664 814.00 | 664 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 268.00 | | 617 268.00 | 617 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 777.00 | 84 280.00 | 4 058 497.00 | 4 142 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 639.00 | 180 690.00 | 4 276 950.00 | 4 457 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 069.00 | 104 403.00 | | 65 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 750 847.00 | 1 448 517.00 | | 750 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 940.00 | -237 005.00 | | 193 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 202.00 | 1 663 391.00 | | 1 361 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 299.00 | 2 559 467.00 | | 1 943 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 409.00 | 450 439.00 | | 687 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 065.00 | 175 909.00 | | 254 065.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | 25 531.00 | | 25 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 926.00 | 3 211 345.00 | | 2 909 926.00 |
ED (V) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 950.00 | 4 874 737.00 | | 4 276 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 56.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 285 906.00 | | 6 285 906.00 | 6 285 906.00 |
FG Production vendue services | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 580.00 | | 6 296 580.00 | 6 296 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 299 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 497.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 1 497.00 | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 839.00 | 109 557.00 | | 146 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 839.00 | 109 557.00 | | 146 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 001.00 | -108 061.00 | | -145 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 023.00 | -98 025.00 | | 33 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 389.00 | 5 079 494.00 | | 6 542 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 449.00 | 5 316 499.00 | | 6 348 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 940.00 | -237 005.00 | | 193 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 898.00 | | 815 020.00 | 163 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 055.00 | 314 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 158 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 139 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 230.00 | | 115 930.00 | 48 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 739.00 | | 49 032.00 | 98 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 929.00 | | 650 058.00 | 16 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 499.00 | 22 366.00 | 8 455.00 | 82 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 7 077.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 249.00 | 15 289.00 | 8 455.00 | 60 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 485.00 | | 117 042.00 | 182 485.00 |
6T Sur comptes clients | 50 728.00 | 2 576.00 | 34 467.00 | 50 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 213.00 | 2 576.00 | 151 509.00 | 233 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 213.00 | 2 576.00 | 151 509.00 | 233 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 172 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 409.00 | 687 409.00 | | 687 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 430.00 | 1 456 430.00 | | 1 456 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 051.00 | 397 873.00 | 1 545 177.00 | 1 943 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 362.00 | | | 624 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 268.00 | 617 268.00 | | 617 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 967.00 | 2 289 967.00 | | 2 289 967.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 926.00 | 1 364 748.00 | 1 545 177.00 | 2 909 926.00 |