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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 637.00 | 5 037.00 | 11 600.00 | 16 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 740.00 | 8 282.00 | 15 458.00 | 23 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 962.00 | 14 431.00 | 22 531.00 | 36 962.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 973.00 | 27 750.00 | 67 223.00 | 94 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 903.00 | | 1 030 903.00 | 1 030 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 055.00 | 21 535.00 | 870 520.00 | 892 055.00 |
BZ Autres créances | 124 151.00 | | 124 151.00 | 124 151.00 |
CF Disponibilités | 577 528.00 | | 577 528.00 | 577 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 185.00 | | 442 185.00 | 442 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 822.00 | 21 535.00 | 3 045 287.00 | 3 066 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 795.00 | 49 285.00 | 3 112 510.00 | 3 161 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 468 985.00 | 89 948.00 | | 468 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 246.00 | 379 037.00 | | 408 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 110.00 | 920 864.00 | | 1 329 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 973.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 973.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 062.00 | 539 197.00 | | 993 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 509.00 | 492 981.00 | | 580 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 882.00 | 318 549.00 | | 201 882.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 12 912.00 | | 7 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 400.00 | 1 363 640.00 | | 1 783 400.00 |
ED (V) | | 203.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 510.00 | 2 286 680.00 | | 3 112 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 289 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 289 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GE Autres charges | | | 128 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 509.00 | | | -23 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 142.00 | 166 658.00 | | 177 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 632.00 | 3 941 391.00 | | 5 361 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 953 386.00 | 3 562 354.00 | | 4 953 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 246.00 | 379 037.00 | | 408 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 7 096.00 | 2 674.00 | 23 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 7 096.00 | 2 674.00 | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 509.00 | 580 509.00 | | 580 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 892 055.00 | | | 892 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 062.00 | 251 683.00 | 741 379.00 | 993 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
VP Divers | 124 151.00 | | | 124 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 185.00 | | | 442 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 024.00 | 1 458 391.00 | 17 634.00 | 1 476 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 400.00 | 1 042 021.00 | 741 379.00 | 1 783 400.00 |