| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 845.00 | 22 250.00 | 8 595.00 | 30 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 600.00 | 13 517.00 | 9 083.00 | 22 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 139.00 | 46 732.00 | 29 407.00 | 76 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 898.00 | 82 499.00 | 81 399.00 | 163 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 336.00 | 182 485.00 | 1 173 851.00 | 1 356 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 195.00 | 50 728.00 | 979 467.00 | 1 030 195.00 |
BZ Autres créances | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
CF Disponibilités | 1 824 873.00 | | 1 824 873.00 | 1 824 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 787.00 | | 589 787.00 | 589 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 550.00 | 233 213.00 | 4 793 337.00 | 5 026 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 448.00 | 315 711.00 | 4 874 737.00 | 5 190 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 403.00 | 104 403.00 | | 104 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 1 448 517.00 | 1 012 874.00 | | 1 448 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 005.00 | 435 643.00 | | -237 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 391.00 | 1 900 396.00 | | 1 663 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 467.00 | 646 608.00 | | 2 559 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 439.00 | 734 987.00 | | 450 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 909.00 | 277 939.00 | | 175 909.00 |
EA Autres dettes | 25 531.00 | 24 449.00 | | 25 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 345.00 | 1 683 983.00 | | 3 211 345.00 |
ED (V) | | 2 958.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 737.00 | 3 587 337.00 | | 4 874 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 100.00 | 1 683 983.00 | | 2 321 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 996 591.00 | | 4 996 591.00 | 4 996 591.00 |
FG Production vendue services | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 735.00 | | 5 001 735.00 | 5 001 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 922.00 | |
GE Autres charges | | | 157 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 51.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 3 561.00 | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 557.00 | 42 146.00 | | 109 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 557.00 | 42 146.00 | | 109 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 061.00 | -38 585.00 | | -108 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 025.00 | 106 431.00 | | -98 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 494.00 | 6 485 495.00 | | 5 079 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 499.00 | 6 049 852.00 | | 5 316 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 005.00 | 435 643.00 | | -237 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 092.00 | | 36 405.00 | 133 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 163 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 48 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845.00 | | 19 985.00 | 33 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 375.00 | | 16 363.00 | 82 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 872.00 | | 57.00 | 16 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 310.00 | 22 188.00 | | 60 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | 8 657.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718.00 | 13 531.00 | | 46 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 182 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 741.00 | 28 437.00 | 9 450.00 | 31 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 741.00 | 210 922.00 | 9 450.00 | 31 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 741.00 | 210 922.00 | 9 450.00 | 31 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 922.00 | 9 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 439.00 | 450 439.00 | | 450 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UX Autres créances clients | 963 619.00 | 963 619.00 | | 963 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 411.00 | 1 669 165.00 | 740 246.00 | 2 559 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 469.00 | | | 2 517 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 666.00 | | | 604 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 787.00 | 589 787.00 | | 589 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 271.00 | 1 862 271.00 | | 1 862 271.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 345.00 | 2 321 100.00 | 740 246.00 | 3 211 345.00 |