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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 042 784.00 | 4 470 535.00 | 2 572 249.00 | 7 042 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 465.00 | 74 903.00 | 32 562.00 | 107 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 230.00 | 108 682.00 | 74 548.00 | 183 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 096.00 | 4 671 814.00 | 9 130 282.00 | 13 802 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 903.00 | 3 059.00 | 216 844.00 | 219 903.00 |
BZ Autres créances | 345 749.00 | | 345 749.00 | 345 749.00 |
CF Disponibilités | 845 941.00 | | 845 941.00 | 845 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 237.00 | 3 059.00 | 1 432 178.00 | 1 435 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 237 333.00 | 4 674 873.00 | 10 562 460.00 | 15 237 333.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 400.00 | | | 4 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 855.00 | | | 2 283 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 040.00 | | | 446 040.00 |
DH Report à nouveau | 604 083.00 | | | 604 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DK Provisions réglementées | 106 759.00 | | | 106 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 936 103.00 | | | 7 936 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 628.00 | | | 1 855 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 628.00 | | | 1 855 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 011.00 | | | 480 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
EA Autres dettes | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 728.00 | | | 770 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 460.00 | | | 10 562 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 722.00 | | | 749 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 555.00 | | 2 474 555.00 | 2 474 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 555.00 | | 2 474 555.00 | 2 474 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 666.00 | | | -28 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 552.00 | | | 2 520 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 586.00 | | | 2 485 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 882 963.00 | | 41 621.00 | 13 882 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 489.00 | 13 802 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 9 283 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 694.00 | | | 4 517 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274 058.00 | | 41 621.00 | 9 274 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 697.00 | 319 406.00 | 90 289.00 | 4 442 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 714.00 | 319 406.00 | | 4 334 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 672.00 | 9 287.00 | 1 200.00 | 98 672.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891 229.00 | | 35 601.00 | 1 891 229.00 |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 3 059.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 3 059.00 | 3 077.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 978.00 | 12 346.00 | 39 878.00 | 1 992 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 287.00 | 36 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 515.00 | 91 590.00 | 20 925.00 | 112 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 011.00 | 480 011.00 | | 480 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 199.00 | | | 165 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 285.00 | 551 126.00 | 160.00 | 551 285.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 648.00 | 749 722.00 | 20 925.00 | 770 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 332.00 | | | 451 332.00 |
ST Autres comptes | 431 096.00 | | | 431 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YT Sous‐traitance | 462 785.00 | | | 462 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 127 742.00 | | | 127 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 220 827.00 | | | 1 220 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 526.00 | | | 279 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 577 687.00 | | | 1 577 687.00 |