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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 063 650.00 | 4 749 577.00 | 2 314 074.00 | 7 063 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 136.00 | 89 289.00 | 18 847.00 | 108 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 203.00 | 126 963.00 | 52 240.00 | 179 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819 606.00 | 4 983 523.00 | 8 836 083.00 | 13 819 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 672.00 | 722.00 | 100 951.00 | 101 672.00 |
BZ Autres créances | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
CF Disponibilités | 1 349 760.00 | | 1 349 760.00 | 1 349 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 629.00 | 722.00 | 1 666 907.00 | 1 667 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 487 235.00 | 4 984 244.00 | 10 502 990.00 | 15 487 235.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 400.00 | 4 460 400.00 | | 4 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 855.00 | 2 283 855.00 | | 2 283 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 040.00 | 446 040.00 | | 446 040.00 |
DH Report à nouveau | 639 050.00 | 604 083.00 | | 639 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 812.00 | 34 966.00 | | 49 812.00 |
DK Provisions réglementées | 102 895.00 | 106 759.00 | | 102 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 982 051.00 | 7 936 103.00 | | 7 982 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 027.00 | 1 855 628.00 | | 1 820 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 027.00 | 1 855 628.00 | | 1 820 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 760.00 | 112 515.00 | | 48 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 493.00 | 480 011.00 | | 481 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 386.00 | 116 187.00 | | 141 386.00 |
EA Autres dettes | 29 273.00 | 62 015.00 | | 29 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 912.00 | 770 728.00 | | 700 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 502 990.00 | 10 562 460.00 | | 10 502 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 584.00 | | 2 547 584.00 | 2 547 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 584.00 | | 2 547 584.00 | 2 547 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 117.00 | 652.00 | | 63 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 836.00 | 36 801.00 | | 40 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 954.00 | 37 453.00 | | 103 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 56 832.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 9 287.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 66 119.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 496.00 | -28 666.00 | | 100 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 30 749.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 832.00 | 2 520 552.00 | | 2 659 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 020.00 | 2 485 586.00 | | 2 610 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 812.00 | 34 966.00 | | 49 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 802 096.00 | | 23 745.00 | 13 802 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 13 819 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 517 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 9 300 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 694.00 | | | 4 517 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 283 479.00 | | 23 745.00 | 9 283 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 814.00 | 317 943.00 | 6 235.00 | 4 671 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 121.00 | 317 943.00 | 6 235.00 | 4 654 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 759.00 | 1 371.00 | 5 235.00 | 106 759.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855 628.00 | | 35 601.00 | 1 855 628.00 |
6T Sur comptes clients | 3 059.00 | 722.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059.00 | 722.00 | 3 059.00 | 3 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 447.00 | 2 093.00 | 43 896.00 | 1 965 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 493.00 | 481 493.00 | | 481 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
VB T. V. A. | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 828.00 | 316 828.00 | 160.00 | 316 828.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 912.00 | 700 912.00 | | 700 912.00 |