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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 19 117.00 | 964.00 | 20 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 082 819.00 | 4 517 842.00 | 2 564 977.00 | 7 082 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 834.00 | 105 288.00 | 9 546.00 | 114 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 471.00 | 180 475.00 | 37 996.00 | 218 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 886 365.00 | 4 822 721.00 | 9 063 644.00 | 13 886 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | 16 944.00 | 6 855.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
CF Disponibilités | 1 288 015.00 | | 1 288 015.00 | 1 288 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 839.00 | 16 944.00 | 1 546 894.00 | 1 563 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 450 204.00 | 4 839 666.00 | 10 610 538.00 | 15 450 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 400.00 | 4 460 400.00 | | 4 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 855.00 | 2 283 855.00 | | 2 283 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 040.00 | 446 040.00 | | 446 040.00 |
DH Report à nouveau | | 1 014 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 710.00 | 432 318.00 | | 433 710.00 |
DK Provisions réglementées | 57 429.00 | 74 343.00 | | 57 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 433.00 | 8 711 758.00 | | 7 681 433.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 704.00 | 1 748 825.00 | | 1 845 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 904.00 | 1 757 025.00 | | 1 853 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 875.00 | | | 751 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 059.00 | 274 602.00 | | 183 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | 196 930.00 | | 102 625.00 |
EA Autres dettes | 37 642.00 | 71 481.00 | | 37 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 201.00 | 557 572.00 | | 1 075 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 538.00 | 11 026 356.00 | | 10 610 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 944.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 2 304.00 | | 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 120 278.00 | 52 172.00 | | 1 120 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 623.00 | 54 476.00 | | 1 120 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 839.00 | 6 719.00 | | 28 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 828.00 | 435.00 | | 132 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 667.00 | 7 154.00 | | 161 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 956.00 | 47 322.00 | | 958 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 720.00 | 192 141.00 | | 59 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 393.00 | 3 152 024.00 | | 1 615 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 683.00 | 2 719 707.00 | | 1 181 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 710.00 | 432 318.00 | | 433 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 876 352.00 | | 10 013.00 | 13 876 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 886 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 366 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520 082.00 | | | 4 520 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356 110.00 | | 10 013.00 | 9 356 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592 029.00 | 298 107.00 | 1 067 415.00 | 5 592 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 321.00 | 796.00 | | 18 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 707.00 | 297 310.00 | 1 067 415.00 | 5 573 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 343.00 | 348.00 | 17 262.00 | 74 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757 025.00 | 132 480.00 | 35 601.00 | 1 757 025.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | 16 944.00 | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | 16 944.00 | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 784.00 | 149 772.00 | 53 279.00 | 1 831 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 875.00 | 1 875.00 | 645 348.00 | 751 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 480.00 | 132 480.00 | | 132 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 442.00 | 256 643.00 | 18 799.00 | 275 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 684.00 | 324 684.00 | 645 348.00 | 1 074 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |