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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 18 321.00 | 1 760.00 | 20 081.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 001.00 | | 4 500 001.00 | 4 500 001.00 |
AN Terrains | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AP Constructions | 7 078 486.00 | 5 306 505.00 | 1 771 980.00 | 7 078 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 834.00 | 102 138.00 | 12 696.00 | 114 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 791.00 | 165 064.00 | 47 727.00 | 212 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 876 352.00 | 5 592 029.00 | 8 284 323.00 | 13 876 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 897.00 | 416.00 | 79 481.00 | 79 897.00 |
BZ Autres créances | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CF Disponibilités | 2 464 465.00 | | 2 464 465.00 | 2 464 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 449.00 | 416.00 | 2 742 033.00 | 2 742 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 801.00 | 5 592 445.00 | 11 026 356.00 | 16 618 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460 400.00 | 4 460 400.00 | | 4 460 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 855.00 | 2 283 855.00 | | 2 283 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 040.00 | 446 040.00 | | 446 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 803.00 | 688 862.00 | | 1 014 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 318.00 | 325 941.00 | | 432 318.00 |
DK Provisions réglementées | 74 343.00 | 90 479.00 | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 8 711 758.00 | 8 295 577.00 | | 8 711 758.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 825.00 | 1 784 426.00 | | 1 748 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 757 025.00 | 1 792 626.00 | | 1 757 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 559.00 | 23 303.00 | | 14 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 602.00 | 328 171.00 | | 274 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 930.00 | 262 800.00 | | 196 930.00 |
EA Autres dettes | 71 481.00 | 49 550.00 | | 71 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 572.00 | 663 824.00 | | 557 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 356.00 | 10 752 027.00 | | 11 026 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 058.00 | | 3 093 058.00 | 3 093 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 058.00 | | 3 093 058.00 | 3 093 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 1 414.00 | | 2 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 172.00 | 48 017.00 | | 52 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 476.00 | 49 431.00 | | 54 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | 2 139.00 | | 6 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | 2 139.00 | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 322.00 | 47 292.00 | | 47 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 141.00 | 143 834.00 | | 192 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 024.00 | 3 091 556.00 | | 3 152 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 707.00 | 2 765 615.00 | | 2 719 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 318.00 | 325 941.00 | | 432 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 839 387.00 | | 41 021.00 | 13 839 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 13 876 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 9 356 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 694.00 | | 2 388.00 | 4 517 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320 933.00 | | 38 633.00 | 9 320 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 990.00 | 304 378.00 | 3 456.00 | 5 289 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 628.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 297.00 | 303 750.00 | 3 456.00 | 5 272 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 479.00 | 435.00 | 16 571.00 | 90 479.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792 626.00 | | 35 601.00 | 1 792 626.00 |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | 416.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 416.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885 679.00 | 852.00 | 54 746.00 | 1 885 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 141.00 | 192 141.00 | | 192 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VB T. V. A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 066.00 | 422 448.00 | 617.00 | 423 066.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 195.00 | 694 195.00 | | 694 195.00 |