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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 620.00 | 53 474.00 | 2 146.00 | 55 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 221.00 | 87 702.00 | 14 520.00 | 102 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 890.00 | 141 529.00 | 38 361.00 | 179 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 320.00 | | 407 320.00 | 407 320.00 |
BZ Autres créances | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CF Disponibilités | 380 950.00 | | 380 950.00 | 380 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 558.00 | | 829 558.00 | 829 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 448.00 | 141 529.00 | 867 919.00 | 1 009 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 95 869.00 | 140 107.00 | | 95 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 814.00 | 54 964.00 | | 90 814.00 |
DL TOTAL (I) | 459 488.00 | 467 876.00 | | 459 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 169.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 660.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | 50 493.00 | | 112 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 481.00 | 157 376.00 | | 190 481.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 500.00 | 109 700.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 431.00 | 319 397.00 | | 408 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 919.00 | 827 273.00 | | 867 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 431.00 | 319 397.00 | | 408 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 741.00 | | 1 292 741.00 | 1 292 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 741.00 | | 1 292 741.00 | 1 292 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 23 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 473.00 | 1 242 285.00 | | 1 351 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 659.00 | 1 187 322.00 | | 1 260 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 814.00 | 54 964.00 | | 90 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 049.00 | 9 818.00 | | 2 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 323.00 | | 9 907.00 | 170 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 21 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 179 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 170.00 | | 2 450.00 | 53 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 117.00 | | 7 457.00 | 95 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 352.00 | 7 177.00 | | 134 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 605.00 | 870.00 | | 52 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 6 307.00 | | 81 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 18 389.00 | 18 389.00 | 18 389.00 | 18 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
UX Autres créances clients | 407 320.00 | | | 407 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | 1 694.00 | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 304.00 | 448 608.00 | 21 696.00 | 470 304.00 |
VW T.V.A. | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 431.00 | 408 431.00 | | 408 431.00 |