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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 035.00 | 57 641.00 | 6 394.00 | 64 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 618.00 | 127 811.00 | 141 807.00 | 269 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 186.00 | 185 805.00 | 171 381.00 | 357 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 843.00 | | 681 843.00 | 681 843.00 |
BZ Autres créances | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CF Disponibilités | 273 201.00 | | 273 201.00 | 273 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 340.00 | | 1 023 340.00 | 1 023 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 526.00 | 185 805.00 | 1 194 721.00 | 1 380 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 95 783.00 | 86 781.00 | | 95 783.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 174.00 | 68 523.00 | | 130 174.00 |
DL TOTAL (I) | 509 382.00 | 438 729.00 | | 509 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 649.00 | 250.00 | | 77 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 817.00 | 360 879.00 | | 282 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 813.00 | 178 960.00 | | 232 813.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 16 364.00 | | 27 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 49 500.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 339.00 | 607 674.00 | | 685 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 721.00 | 1 046 404.00 | | 1 194 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 881.00 | 607 674.00 | | 632 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 769.00 | | 64 417.00 | 292 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 195.00 | | 6 840.00 | 57 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 878.00 | | 56 093.00 | 213 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 696.00 | | 1 484.00 | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 113.00 | 31 692.00 | | 154 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 282.00 | 2 359.00 | | 55 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 831.00 | 29 333.00 | | 98 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 817.00 | 282 817.00 | | 282 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
UX Autres créances clients | 681 843.00 | 681 843.00 | | 681 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 348.00 | 24 890.00 | 52 457.00 | 77 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 319.00 | 750 139.00 | 23 180.00 | 773 319.00 |
VW T.V.A. | 119 885.00 | 119 885.00 | | 119 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 339.00 | 632 881.00 | 52 457.00 | 685 339.00 |