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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 083.00 | 50 038.00 | 7 045.00 | 57 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 995.00 | 155 598.00 | 108 397.00 | 263 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 807.00 | 205 636.00 | 138 171.00 | 343 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 158.00 | | 1 292 158.00 | 1 292 158.00 |
BZ Autres créances | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
CF Disponibilités | 366 035.00 | | 366 035.00 | 366 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 407.00 | | 1 740 407.00 | 1 740 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 214.00 | 205 636.00 | 1 878 578.00 | 2 084 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 101 837.00 | 100 101.00 | | 101 837.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 383.00 | 207 581.00 | | 254 383.00 |
DL TOTAL (I) | 639 646.00 | 591 107.00 | | 639 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365.00 | 27 670.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 931.00 | 357 507.00 | | 654 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 525.00 | 320 244.00 | | 485 525.00 |
EA Autres dettes | 26 111.00 | 27 236.00 | | 26 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 933.00 | 732 657.00 | | 1 238 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 578.00 | 1 323 764.00 | | 1 878 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 933.00 | 730 543.00 | | 1 238 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 275.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 260.00 | | 42 493.00 | 406 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 946.00 | 343 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 712.00 | 57 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 234.00 | 263 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 736.00 | | 42 493.00 | 304 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 851.00 | 47 731.00 | 104 946.00 | 262 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 442.00 | 5 308.00 | 21 712.00 | 66 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 409.00 | 42 423.00 | 83 234.00 | 196 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 931.00 | 654 931.00 | | 654 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 158.00 | 1 292 158.00 | | 1 292 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 802.00 | 1 374 073.00 | 22 729.00 | 1 396 802.00 |
VW T.V.A. | 263 292.00 | 263 292.00 | | 263 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 933.00 | 1 238 933.00 | | 1 238 933.00 |