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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 795.00 | 66 442.00 | 12 353.00 | 78 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 383.00 | 196 056.00 | 108 327.00 | 304 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 260.00 | 262 851.00 | 143 409.00 | 406 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 259.00 | | 943 259.00 | 943 259.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 190 965.00 | | 190 965.00 | 190 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 355.00 | | 1 180 355.00 | 1 180 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 615.00 | 262 851.00 | 1 323 764.00 | 1 586 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 100 101.00 | 96 994.00 | | 100 101.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 581.00 | 201 510.00 | | 207 581.00 |
DL TOTAL (I) | 591 107.00 | 581 930.00 | | 591 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 670.00 | 52 771.00 | | 27 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | 245 583.00 | | 357 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 244.00 | 329 461.00 | | 320 244.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | 90 239.00 | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 657.00 | 718 054.00 | | 732 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 764.00 | 1 299 984.00 | | 1 323 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 543.00 | 690 674.00 | | 730 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 130.00 | | 19 130.00 | 387 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 835.00 | | 11 960.00 | 66 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 935.00 | | 6 801.00 | 297 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 360.00 | | 369.00 | 22 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 371.00 | 43 480.00 | | 219 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 057.00 | 3 385.00 | | 63 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 40 095.00 | | 156 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 507.00 | 357 507.00 | | 357 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 943 259.00 | 943 259.00 | | 943 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 380.00 | 25 266.00 | 2 114.00 | 27 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 939.00 | 984 210.00 | 22 729.00 | 1 006 939.00 |
VW T.V.A. | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 657.00 | 730 543.00 | 2 114.00 | 732 657.00 |