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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 195.00 | 55 282.00 | 1 913.00 | 57 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 525.00 | 98 478.00 | 115 047.00 | 213 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 769.00 | 154 113.00 | 138 655.00 | 292 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 885.00 | | 610 885.00 | 610 885.00 |
BZ Autres créances | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CF Disponibilités | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 748.00 | | 907 748.00 | 907 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 517.00 | 154 113.00 | 1 046 404.00 | 1 200 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 86 781.00 | 95 869.00 | | 86 781.00 |
DH Report à nouveau | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 523.00 | 90 814.00 | | 68 523.00 |
DL TOTAL (I) | 438 729.00 | 459 488.00 | | 438 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 175.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 1 694.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 879.00 | 112 414.00 | | 360 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 960.00 | 190 481.00 | | 178 960.00 |
EA Autres dettes | 16 364.00 | 166.00 | | 16 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 103 500.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 674.00 | 408 431.00 | | 607 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 404.00 | 867 919.00 | | 1 046 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 674.00 | 408 431.00 | | 607 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 420.00 | | 1 636 420.00 | 1 636 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 420.00 | | 1 636 420.00 | 1 636 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 50 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 340.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 40 340.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 340.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | 40 000.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 23 196.00 | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 745.00 | 1 351 473.00 | | 1 645 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 222.00 | 1 260 659.00 | | 1 577 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 523.00 | 90 814.00 | | 68 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 890.00 | | 114 144.00 | 179 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 292 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 213 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 620.00 | | 1 575.00 | 55 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 574.00 | | 112 569.00 | 102 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 529.00 | 13 850.00 | 1 265.00 | 141 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 474.00 | 1 808.00 | | 53 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | 12 042.00 | 1 265.00 | 88 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 879.00 | 360 879.00 | | 360 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
UX Autres créances clients | 610 885.00 | | | 610 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 306.00 | 723 610.00 | 21 696.00 | 745 306.00 |
VW T.V.A. | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 674.00 | 607 674.00 | | 607 674.00 |