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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 082.00 | 5 480.00 | 20 602.00 | 26 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 636.00 | 6 370.00 | 34 266.00 | 40 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 797.00 | 9 047.00 | 513 749.00 | 522 797.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 857.00 | | 316 857.00 | 316 857.00 |
CF Disponibilités | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 342.00 | 9 047.00 | 942 295.00 | 951 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 978.00 | 15 418.00 | 976 560.00 | 991 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 470.00 | 25 882.00 | | 19 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 746.00 | 93 588.00 | | 170 746.00 |
DL TOTAL (I) | 201 216.00 | 130 470.00 | | 201 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 117 861.00 | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 567.00 | 476 176.00 | | 712 567.00 |
EA Autres dettes | 15 266.00 | 102 000.00 | | 15 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 344.00 | 726 232.00 | | 775 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 560.00 | 856 702.00 | | 976 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 542.00 | | 3 398 542.00 | 3 398 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 542.00 | | 3 398 542.00 | 3 398 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 544.00 | 3 052.00 | | 5 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | 23 329.00 | | 60 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 028.00 | 2 865 194.00 | | 3 406 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 282.00 | 2 771 605.00 | | 3 235 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 746.00 | 93 588.00 | | 170 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317.00 | | 30 319.00 | 10 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991.00 | | 21 091.00 | 4 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 9 228.00 | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690.00 | 2 681.00 | | 3 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 681.00 | | 2 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 089.00 | 229 089.00 | | 229 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 512 443.00 | | | 512 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 532.00 | 553 108.00 | 13 424.00 | 566 532.00 |
VW T.V.A. | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 344.00 | 751 344.00 | | 751 344.00 |