| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 194.00 | 356.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 044.00 | 22 140.00 | 13 904.00 | 36 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 394.00 | 23 223.00 | 29 171.00 | 52 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 877.00 | 9 641.00 | 307 236.00 | 316 877.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 261.00 | 9 641.00 | 404 619.00 | 414 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 655.00 | 32 865.00 | 433 790.00 | 466 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 496.00 | 1 005.00 | | 23 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 213.00 | 42 491.00 | | 20 213.00 |
DL TOTAL (I) | 54 709.00 | 54 496.00 | | 54 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 19 304.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 419.00 | 390 182.00 | | 303 419.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 12 421.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 081.00 | 441 907.00 | | 379 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 790.00 | 496 403.00 | | 433 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 470.00 | 178 444.00 | 1 502 914.00 | 1 324 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 470.00 | 178 444.00 | 1 502 914.00 | 1 324 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 6 318.00 | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 6 318.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 6 373.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | 6 373.00 | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -55.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 6 591.00 | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 855.00 | 1 754 145.00 | | 1 506 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 642.00 | 1 711 654.00 | | 1 486 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 213.00 | 42 491.00 | | 20 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 631.00 | | 2 763.00 | 49 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | | 2 763.00 | 33 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 5 889.00 | | 17 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 5 889.00 | | 16 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 316 877.00 | 316 877.00 | | 316 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 185.00 | 378 514.00 | 14 670.00 | 393 185.00 |
VW T.V.A. | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 081.00 | 379 081.00 | | 379 081.00 |