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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 10.00 | 540.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 281.00 | 16 435.00 | 16 846.00 | 33 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 631.00 | 17 335.00 | 32 297.00 | 49 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 626.00 | 4 831.00 | 369 795.00 | 374 626.00 |
BZ Autres créances | 65 838.00 | | 65 838.00 | 65 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 938.00 | 4 831.00 | 464 107.00 | 468 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 569.00 | 22 166.00 | 496 403.00 | 518 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 216.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | 78 789.00 | | 42 491.00 |
DL TOTAL (I) | 54 496.00 | 90 005.00 | | 54 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 91 675.00 | | 19 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 182.00 | 502 906.00 | | 390 182.00 |
EA Autres dettes | 12 421.00 | 30 947.00 | | 12 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 907.00 | 626 724.00 | | 441 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 403.00 | 716 726.00 | | 496 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 384.00 | 221 141.00 | 1 743 525.00 | 1 522 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 384.00 | 221 141.00 | 1 743 525.00 | 1 522 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | 40 000.00 | | 6 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 373.00 | 710.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373.00 | 710.00 | | 6 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 39 290.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 16 691.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 145.00 | 3 385 399.00 | | 1 754 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 654.00 | 3 306 610.00 | | 1 711 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 491.00 | 78 789.00 | | 42 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 912.00 | | 7 720.00 | 41 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 636.00 | | 7 195.00 | 26 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 386.00 | | 525.00 | 14 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 5 823.00 | | 11 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 5 823.00 | | 10 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 853.00 | 4 081.00 | 4 103.00 | 4 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853.00 | 4 081.00 | 4 103.00 | 4 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853.00 | 4 081.00 | 4 103.00 | 4 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 081.00 | 4 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 368 962.00 | 368 962.00 | | 368 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 500.00 | 448 830.00 | 14 670.00 | 463 500.00 |
VW T.V.A. | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 907.00 | 441 907.00 | | 441 907.00 |