| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 377.00 | 173.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 27 985.00 | 9 573.00 | 37 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 809.00 | 29 252.00 | 24 557.00 | 53 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 336.00 | 8 054.00 | 191 283.00 | 199 336.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 364 826.00 | | 364 826.00 | 364 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 590.00 | 8 054.00 | 661 536.00 | 669 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 399.00 | 37 305.00 | 686 094.00 | 723 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 709.00 | 23 496.00 | | 3 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 20 213.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 77 895.00 | 54 709.00 | | 77 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 25 463.00 | | 17 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 214.00 | 303 419.00 | | 220 214.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 199.00 | 379 081.00 | | 608 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 094.00 | 433 790.00 | | 686 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 680.00 | 90 934.00 | 783 615.00 | 692 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 680.00 | 90 934.00 | 783 615.00 | 692 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | 1 272.00 | | 2 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 1 272.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 2 653.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 2 653.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -1 380.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 939.00 | 3 244.00 | | 13 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 513.00 | 1 506 855.00 | | 845 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 327.00 | 1 486 642.00 | | 782 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 20 213.00 | | 63 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 394.00 | | 1 575.00 | 52 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 53 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 594.00 | | 1 514.00 | 36 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | 61.00 | 14 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 223.00 | 6 028.00 | | 23 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 6 028.00 | | 22 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 641.00 | 6 454.00 | 8 041.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 641.00 | 6 454.00 | 8 041.00 | 9 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 641.00 | 6 454.00 | 8 041.00 | 9 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 454.00 | 8 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 425.00 | 293 854.00 | 14 571.00 | 308 425.00 |
VW T.V.A. | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 199.00 | 288 199.00 | 320 000.00 | 608 199.00 |