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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 509.00 | 32 220.00 | 8 289.00 | 40 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 332.00 | 33 660.00 | 23 672.00 | 57 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 729.00 | 5 901.00 | 281 828.00 | 287 729.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 413 651.00 | | 413 651.00 | 413 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 371.00 | 5 901.00 | 732 470.00 | 738 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 703.00 | 39 561.00 | 756 142.00 | 795 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 895.00 | 3 709.00 | | 6 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | 63 186.00 | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 60 401.00 | 77 895.00 | | 60 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 983.00 | 17 984.00 | | 19 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 757.00 | 220 214.00 | | 355 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 741.00 | 608 199.00 | | 695 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 142.00 | 686 094.00 | | 756 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 837.00 | 99 825.00 | 1 114 661.00 | 1 014 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 837.00 | 99 825.00 | 1 114 661.00 | 1 014 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 179.00 | 2 751.00 | | 19 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 179.00 | 2 751.00 | | 19 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 212.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 212.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 384.00 | 2 539.00 | | 18 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 13 939.00 | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 454.00 | 845 513.00 | | 1 180 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 948.00 | 782 327.00 | | 1 137 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 506.00 | 63 186.00 | | 42 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 809.00 | | 3 523.00 | 53 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | | 2 952.00 | 38 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | | 571.00 | 14 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 252.00 | 4 408.00 | | 29 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 4 408.00 | | 28 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 054.00 | 5 901.00 | 8 054.00 | 8 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 5 901.00 | 8 054.00 | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 5 901.00 | 8 054.00 | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 901.00 | 8 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
UP Prêts | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 39 617.00 | 280 383.00 | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 860.00 | 313 717.00 | 15 143.00 | 328 860.00 |
VW T.V.A. | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 741.00 | 415 358.00 | 280 383.00 | 695 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |