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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 421.00 | 46 896.00 | 61 524.00 | 108 421.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 191.00 | 46 896.00 | 134 294.00 | 181 191.00 |
060 Stock marchandises | 20 081.00 | 3 691.00 | 16 390.00 | 20 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
084 Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 3 691.00 | 35 660.00 | 39 351.00 |
110 Total général Actif | 220 542.00 | 50 588.00 | 169 954.00 | 220 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 098.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |