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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 746.00 | 62 286.00 | 232 461.00 | 294 746.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 516.00 | 62 286.00 | 305 231.00 | 367 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 246.00 | 2 893.00 | 19 353.00 | 22 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
084 Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 040.00 | 2 893.00 | 92 146.00 | 95 040.00 |
110 Total général Actif | 462 556.00 | 65 179.00 | 397 377.00 | 462 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 622.00 | | | 250 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 146.00 | | | 140 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45.00 | | | 45.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |