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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 985.00 | 62 059.00 | 54 927.00 | 116 985.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 755.00 | 62 059.00 | 127 697.00 | 189 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
060 Stock marchandises | 20 067.00 | 1 221.00 | 18 846.00 | 20 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 769.00 | 1 221.00 | 38 548.00 | 39 769.00 |
110 Total général Actif | 229 525.00 | 63 280.00 | 166 245.00 | 229 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 931.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 191.00 | | | 181 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 543.00 | | | 11 543.00 |