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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 464.00 | 60 706.00 | 224 757.00 | 285 464.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 234.00 | 60 706.00 | 297 528.00 | 358 234.00 |
060 Stock marchandises | 31 855.00 | 3 896.00 | 27 959.00 | 31 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
072 Créances – Autres | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
084 Disponibilités | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 710.00 | 3 896.00 | 97 814.00 | 101 710.00 |
110 Total général Actif | 459 944.00 | 64 602.00 | 395 342.00 | 459 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 099.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 516.00 | | | 367 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 381.00 | | | 174 381.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |